Análisis técnico y Bollinger Bands (las Bandas de Bollinger) realmente pertenecen juntos. Un ejemplo clásico de análisis técnico es un gráfico de velas y un canal de los Bollinger Bands que corre a lo largo del precio.
Las bandas de Bollinger, desarrolladas por John Bollinger en los años ‘80, tienen como objetivo crear una visión dinámica de la volatilidad del mercado, aunque en su momento eran percibidas como estáticas.
Muchas estrategias del Forex hacen uso intensivo de este indicador técnico. Incluso cuando se realiza en el mercado de divisas en línea que son ampliamente usado debido a los Bollinger Bands proporcionan una gran cantidad de información útil.
Para un operador nada es más hermoso que se puede subir exitoso con un movimiento de tendencia. Tomar una posición si la tendencia no se dedica tanto tiempo, y luego disfrutar del siguiente movimiento de tendencia de los precios y hacerse más y más rico con cada pip. ‘Range Trading’ (operar en un rango) es lo contrario exactamente lo mismo, sólo las ‘tendencias’ son mucho más corto.
Pero cuando hay una tendencia? ¿Y cómo lo puedes encontrar? Ahí es donde el análisis técnico puede ayudar cuando y donde las Bandas de Bollinger pueden ayudar. Bandas de Bollinger se basan en la idea simple pero fundamental de que los precios se mueven entre el 70% y el 80% del tiempo en un ancho de banda determinado. Cuando los precios comienzan a moverse fuera de este ancho de banda, puede haber desde el principio de una tendencia.
Bollinger Bands lo hacen es para medir la desviación estándar (SD) del precio, en relación con el promedio móvil de 20 periodos.
En el Ejemplo I anterior las Bandas de Bollinger están muy juntas. Esto indica una baja volatilidad en el mercado, debido a que la diferencia entre los dos extremos del SD y SD en la parte superior en el bottom es pequeño.
El siguiente ejemplo II, las Bandas de Bollinger son muy distantes. El movimiento de los precios es aquí tan solo muy volátil, por lo que es difícil evaluar cuál será el mercado.
El uso de las Bandas de Bollinger a tomar posiciones (the entry) y para salir de la posición (the exit)
Para el uso con éxito de Bandas de Bollinger en Forex son 3 preguntas importantes:
1) Detección de una tendencia: cuando hay una tendencia?
2) Punto de entrada (entry): cuando a tomar una posición?
3) Punto de Salida (exit): cuando se acabo la tendencia?
De estas preguntas, la tercera es - sorprendente derrepente tal vez- el más importante. El valor de los puntos de salida es a menudo subestimado por muchos operadores.
La mayoría de los traders sobre todo quieren saber cuándo tomar una posición. ¿Qué acción debería a comprar? y ¿En qué par de divisa se va bajar? Por supuesto, es importante elegir un buen momento para operar, pero la mayoría de los traders a su vez pierden mucho dinero al final, por el razón de:
a) no son capaces de limitar sus pérdidas,
b) no maximizar sus beneficios. Tanto a como b son determinados por la búsqueda de puntos de salida (exits). (Acerca este aspecto, vamos a hablar más allá en la sección de estrategia más profundo).
¿La detección de tendencia: cuando se puede hablar de una tendencia?
Cuando usamos Bandas de Bollinger asumimos que una tendencia cuando un candelero esta cerrando encima de Bollinger Band o debajo de Bollinger Band (zona de compra/venta).
A golpear o cruzar la Banda no es suficiente. El cierre por encima/debajo de la Banda significa sin embargo que hay un potencial de ruptura.
Punto de entrada: cuando a tomar una posición
A pesar de que el cierre de la vela en la zona de compra/venta, entonces no vamos a tomar una posición inmediata. ¿Y por qué no? Debido a que estamos buscando probabilidades de bajo riesgo. La diferencia entre ganar y perder por los operadores tiene mucho menos que ver con la posibilidad de elegir entre un "ganador" y mucho más con la minimización del riesgo y maximizar los beneficios para los tiempos que tienes una buena posicion.
Por lo tanto, es mejor esperar hasta que los precios están haciendo un ‘retracement’ antes de entrar una posición.
Retroceso de precio (Price retracement) casi siempre esta sucede. Incluso en un mercado ala alza (Bull Market) enorme es decir, las personas toman ganancias y hay operadores que piensan que un pico/suelo está a la vista y por lo tanto van a tomar posiciones opuestas.
Tomar una posición después un retroceso (‘retracement’) es lo que hacen los operadores éxitosos. Ellos no tratan de anticipar de las tendencias osea hacer las tendencias (si lo desea, puede ir a trabajar mejor en la industria de la moda ☺), pero ellos tratan de seguir las tendencias.
Cuando se toma una posición después un ‘retracement’ se reduce considerablemente el riesgo financiero de su posición. Si el precio aún más se aleja de la parte de pico/suelo que la que había en el primer lugar, aunque hay una tendencia. La diferencia con la gente que toman su posición inmediatamente tan pronto como la vela cerró por encima/debajo de la banda es que tu pérdida es mucho menor. ¿Había hecho de retroceso y el precio sube de nuevo por encima/debajo de la banda a continuación, sus ganancias son mayores.
A tomar una posición es lo que hacemos cuando el precio por un momento esta un rato abajo la banda (en el caso de la tendencia alcista) (y viceversa para tendencia a la baja).
Si el precio cierre muy cerca por encima/debajo de la banda, vamos a tomamor una posición cuando el precio muestra un ‘retracement’.
En ambos casos estas tomando una posición sólo si los precios cayeron/subió temporalmente, por lo que se puede contraer el ‘retracement’ y por lo tanto asi reduces tus pérdidas si la tendencia no continúa (‘retracement’ no fue un ‘retracement’, pero la tendencia esta continuando), y asi puedes aumentar tus beneficios si tienes una buena posición. Después de todo, tomaste una posición en un nivel más favorable.
En casos excepcionales, tienes mala suerte y no hay casi no hay un ‘retracement’, pero el precio esta continuando subiendo o cayendo. Eso es una lástima, pero a la larga asi tienes muchas más probabilidades de ganar más y tu pierdes menos por esperar a un ‘retracement’.
¿Punto de salida (exit point): cuando se termina la tendencia?
Como se ha dicho esta es la pregunta más importante se debe a que tanto cuando reduces tus pérdidas y se maximiza los beneficios: no cada posición es simplemente una ganadora.
Muchos operadores novatos saben pronto el viejo adagio de los traders: ‘cut your losses short and let your profits run’. Osea: ‘a cortar rápido las pérdidas y a dejar correr los beneficios’.
Este adagio es visto como la regla de oro del trading. ¿Por qué hay todavía que tantos operadores están perdiendo si todo el mundo sabe que este dicho? Será porque es difícil para muchas personas a que se adhieran a esta regla.
¿Cuál es la mayor tentación cuando se ha perdido mucho dinero en un casino o en la mesa de póquer? Exactamente: a apostar mas. por lo tanto, muchas personas están ‘mejorando’ sus pérdidas correctas (en el mercado financiero es que a menudo, cuando un operador sostiene que todavía entiende las señales muy bien, así que realmente sólo "tiene la razon", incluso acumulando pérdidas sucesivamente).
Al mismo tiempo, es muy natural también para asegurar los beneficios obtenidos; Después de todo, nada es más molesto que ver con los beneficios obtenidos se evaporan a cero o, peor aún, para ver en una pérdida.
Muchos comerciantes hacen, por tanto, todo lo contrario de la regla de oro y: ‘cut their winners short and let their losses run’.
Pensar y determinar a los puntos de salida (exit points) para evitar esto; siempre y cuando se apegue a sus puntos de salida, por supuesto ☺.
El punto de salida (exit point) donde se toma las pérdidas cuando se usa las Bandas de Bollinger: el precio va a tocar la banda.
Así, en el caso de la tendencia alcista está golpeando la banda inferior hay el momento de salir (cerrar la posición).
¿Y por qué no esperar cuando el precio se cruza la Banda o el cierre de la vela entre la banda? De nuevo, esto tiene mucho que ver con evitar el riesgo. Un movimiento tendencia no es lo suficientemente fuerte para mantenerse por encima de la banda opuesto no es un movimiento de tendencia (o como mucho un muy débil) y por lo tanto no vale la pena correr el riesgo. Los jugadores de póquer pueden pensar en este contexto de la frase: “know when to release a shitty hand ‘ (know when to fold) osea ‘a saber cuándo liberar una mano de mierda’.
El punto de salida (exit point) para tomar ganancia/beneficios se puede basar en el principio como cuando a tomar la pérdida. Y eso con la variación que pueda decidir para asegurar una parte de los beneficios en el ‘exit point’ no a establecer la banda opuesta, sino en el medio de las das bandas.
Asi, la maximización del beneficio no es óptima, pero para algunos operadores es importante probar con frecuencia el placer de un buen (pero no mucho) de beneficio.
El uso correcto de las Bandas de Bollinger no sólo aumenta la probabilidad -y en el reconocimiento de tendencia así y al sequier la tendencia con éxito-sino que también nos obliga a pensar en los puntos de salida (exit points). ambos a tomar pérdidas como la maximización del beneficio a la vez. Este último asi se asegura de que estás siempre consciente el el trading para que estas desarrollando una estrategia de trading ganadora.
